الاخبار الاقتصادية و التحليلات الفنية النخبة للعملات 5/9/2012

الاخبار الاقتصادية

تذبذب الأسهم الأوربية قبل قرار المركزى الأوربى
تذبدبت مؤشرات الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء، وذلك مع اقتراب قرار الفائدة الأوروبي الذي سيصدر يوم غد الخميس، واضعين بعين الاعتبار أن رئيس البنك المركزي دراجي سيعقد مؤتمره بعد قرار الفائدة مع الإشارة إلى أن المستثمرين يعوّلون على ذلك المؤتمر بأن يتضمن الخطاب طرح تفاصيل شراء السندات الحكومية للدول الأوروبية المتعثرة.
ناحية الأخرى أثبتت البيانات الصادرة عن كبرى اقتصاديات العالم مؤخراً بأن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تباطؤ في نموه، وهذا ما يؤثر على شهية المستثمرين للمخاطرة، وقد صدر فجر اليوم تقرير اجمالى الناتج المحلى الاسترالي الذي أظهر نمو الاقتصاد بنسبة 0.6% مقارنة بالنمو السابق الذي بلغ 1.3% وبأسوأ من التوقعات عند 0.8%.
وبالنسبة لمسار الأسهم الأوروبية ، فقد كان أدائها متبايناً مع بداية تعاملات اليوم، حيث ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بحوالي 0.15% ليصل إلى مستويات 3403.98 نقطة، في حين أن مؤشر DAX الألماني وصل في نفس الوقت إلى مستويات 6947.52 نقطة أي منخفضاً بحوالي 0.22%، بينما هبط مؤشر FTSE 100 بحوالي 0.18% ليصل إلى 5661.55 نقطة


ملخص اجتماع اللجنة الفيدرالية لشهر يونية
أظهر الافراج عن ملخص التوقعات الاقتصادية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الانخفاض العام لتوقعاتها الاقتصادية، والذي كان وفقا لبيان صدر فى وقت سابق اليوم. تم تخفيض النزعة المركزية المتوقعة لعام لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2012 المنخفض بمقدار 1.9٪ إلى 2.4٪ من 2.4٪ إلى 2.9٪ في شهر أبريل ( يستثنى من توقعات النزعة المركزية ثلاثة اعلى مستويات وادنى مستويات). في كل من 2013 و 2014، تم تعديل توقعات النمو بالخفض أيضا، إلا أن التوقعات لا تزال تظهر تسارع تدريجي في وتيرة النمو خلال فترة ثلاث سنوات لتصل إلى 2.2٪ إلى 2.8٪ في 2013 (من 2.7٪ الى 3.1٪ في شهر أبريل)، وإلى 3.0٪ الى 3.5٪ في عام 2014 (من 3.1٪ الى 3.6٪) .

وارتفع النطاق المتوقع لمعدل البطالة في عام 2012 الى 8.0٪ إلى 8.2٪ مقابل 7.8٪ الى 8.0٪ في ابريل. بالاضافة الى ذلك، فإن البنك الاحتياطي الفيدرالي قام برفع توقعاته المعدلة بالزيادة لعام 2013 (إلى 7.5٪ الى 8.0٪ من 7.3٪ الى 7.7٪ ) وعام 2014 (إلى 7.0٪ إلى 7.7٪ من 6.7٪ الى 7.4٪) على الرغم من أنها ابقت على تقديرها لمعدل التوظيف الكامل بنسبة 5.2٪ لتصل إلى 6.0٪. تم تنقيح توقعات التضخم أقل من تلك التي ظهرت في شهر أبريل، حيث تغير معدل التضخم لاجمالي نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 1.2٪ الى 1.7٪ لعام 2012 من 1.9٪ إلى 2.0٪، في حين تم تعديل التضخم الاساسي في انفاق الاستهلاك الشخصى إلى 1.7٪ إلى 2.0 ٪ من 1.8٪ الى 2.0٪ في ابريل.

واظهرت توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ابقاء معدل سعر الفائدة للبنك الأحتياطى الفيدرالى دون تغيير كما كان متوقعا فى شهر ابريل . في عام 2012، توقع ثلاثة أعضاء رفع أسعار الفائدة قبل نهاية السنة (دون تغيير فى ابريل) حيث سترتفع بمقدار من 0.50٪ إلى 0.75٪ من 0.50٪ و 1.25٪ سابقا. في عام 2013، توقع ستة أعضاء مرة أخرى ارتفاع أسعار الفائدة لتكون أعلى مما هي عليه اليوم (دون تغيير عن ابريل) حيث التقديرات نهاية العام عند 0.50٪ الى 1.75٪ مقارنة مع 0.75٪ الى 1.75٪ في ابريل.


تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على اثر أزمة الديون
اظهرت البيانات الصادرة من المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات) يوم الاربعاء أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو انخفضت في يوليو تموز مما يشير الأسر تتأثر بأزمة الديون المتفاقمة التي تهدد بدفع الاقتصاد فى منطقة اليورو الى الركود المزدوج في الربع الثالث من هذا العام.

وانخفض مؤشر مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المئة في يوليو تموز من 0.2 في المئة، في الشهر السابق، ومطابقة متوسط توقعات المحللين. أنخفضت المشتريات بنسبة 1.7 % في يوليو، وذلك تمشيا مع متوسط توقعات المحللين ، بعد التعديل لالانخفاض بنسبة -0.9 في المئة في يونيو حزيران.

وكانت المشتريات أضعف هذا الشهر، كان ابرزها انخفاض في المشروبات والمواد الغذائية والتبغ بنسبة 0.9 في المئة في منطقة اليورو وبنسبة 0.6 في المئة في جميع دول الأتحاد الأوروبى 27، وعلى الرغم من ذلك ذكر مكتب احصائات اليورو أن إجمالي تجارة التجزئة ارتفع فى اثني عشر دولة في منطقة اليورو، وانخفض في سبع دول وأستقر في الدنمارك وفنلندا.


انكماش قطاع الخدمات والتصنيع لمنطقة اليورو في أغسطس
انكمش قطاع الخدمات وقطاعات الصناعات التحويلية فى منطقة اليورو أكثر مما كان متوقعا في أغسطس كما نظرا لتعديل قراءة مؤشر مدير المشتريات المركب بالآنخفاض يوم الاربعاء بعد ان سجل اكبر انكماش ذكر في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.

ذكرت صحيفة ماركيت التقدير النهائي للمؤشر PMI المركب لمنطقة اليورو في أغسطس يوم الاربعاء الذي تم تعديله بالانخفاض إلى 46.3 مقابل التقديرات بإرتفاع 46.6 وانخفض أقل من 46.5 المسجلة في يوليو/ تموز.

وعدلت ماركيت أيضا مؤشر مديري المشتريات للخدمات بأنخفاض في شهر أغسطس إلى 47.2 مقابل التوقعات بالارتفاع 47.5 ، وكان أيضا أقل من47.9 المسجلةفي يوليو.

وجاءت مراجعة اليوم أيضا عقب تعديل مؤشر مديرى المشتريات الصناعى الى الانخفاض يوم الثلاثاء الذي لا تزال يتحسن بمقدار طفيف في أغسطس لكنه لا يزال يتعرضللانكماش عند 45.1 من 44.0 في يوليو تموز


تراجع الأسترلينى متأثر بتراجع قطاع البناء
انخفض الاسترلينى بنسبة 0.07٪ مقابل الدولار الأمريكي وأغلق عند 1.5869، بعد انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء (PMI) في المملكة المتحدة، على أساس معدل موسميا إلى 49.0 فى أغسطس، من قراءة 50.9 في يوليو/ تموز. وكان السوق يتوقع قراءة 50،0.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة لقطاع الخدمات ليسجل قراءة 53.7 نقطة في أغسطس، مقابل قراءة 51.0 في يوليو/ تموز.

في الجلسة الآسيوية، يتداول الزوج عند 1.5862، حيث تداول الأسترلينى أقل من إغلاق يوم أمس.

هذا الصباح، ارتفع سعر مؤشر BRC في المملكة المتحدة 1.1٪ (على اساس سنوى) في أغسطس، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.0٪ في يوليو.

من المتوقع أن يجد الزوج دعم عند 1.5843، حيث ان الآنخفاض سيدفع الزوج إلى مستوى الدعم التالي 1.5825 من. ومن المتوقع ان يجد الزوج المقاومة الآولية 1.5895 ، حيث ان الآرتفاع سيدفع الزوج إلى مستوى المقاومة القادم عند 1.5929.


اليورو يواصل انخفاضه نظرا لترقب المستثمرين قرار المركزى الاوروبى
انخفض اليورو بنسبة 0.19٪ مقابل الدولار الأمريكي وأغلق عند 1.2559، حيث مازال المستثمرون حذرين قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي (ECB) يوم الخميس لتقرر اذا ما كان سيقوم بشراء السندات السيادية التي تصدرها اسبانيا و إيطاليا ام لا.

بالأمس، صرح رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو مونتي، والفرنسي فرانسوا أولاند ان اوروبا ان تستعيد النمو الاقتصادي بسرعة وخلق فرص العمل كجزء من خطة كبيرة لحماية الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتا، أن بلاده لن تقدم أي مساعدات أخرى إلى اليونان، لكنه أضاف أنه يمكن إعطاء المزيد من الوقت لأثينا.

وعلاوة على ذلك، قال وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله، أن اليونان يجب أن تنفذ التدابير المتفق عليها كاملة من أجل الحصول على مزيد من المساعدات.

في الأخبار الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو على أساس معدل موسميا بنسبة 0.4٪ (على اساس شهرى) في يوليو/ تموز مقابل التوقعات بارتفاع بنسبة 0.2٪


نمو الناتج المحلي في أستراليا أقل من المتوقع
أظهرت اقتصاد استراليا نمو أقل من المتوقع نمو خلال الربع الثاني من العام على اثر ضعف سوق الإسكان وارتفاع الواردات، الأمر الذي ادى الى انخفاض العملة المحلية إلى قاع ستة أسابيع.

أصدر الاقتصاد الأسترالي قراءة الناتج المحلي الاجمالي ، حيث سجل اقتصاد البلاد نمو أقل من المتوقع خلال الربع الثاني من العام بنسبة 0.6٪، مقارنة بالقراءة السابقة 1.3٪ التي نقحت إلى 1.4٪، في حين ان توقعات المحللين كانت 0.8٪.

في الوقت نفسه، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا سنويا خلال الربع الثاني ليتماشى مع توقعات المحللين بنحو 3.7٪، مقارنة مع نمو الربع الثاني من العام الماضي 4.3٪ والمنقحة إلى 4.4٪.

وعلاوة على ذلك، خفض جلين ستيفنز محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في مايو ويونيو لدعم الاستهلاك وارتفاع قطاع والإسكان نظرا لأن ارتفاع العملة يزيد من تراجع الصناعات التحويلية والخدمات.

من ناحية اخرى، اثرت العلامات السلبية الأخيرة من الجانب الصيني أيضا على قراءة اليوم نظرا لان الصين تعتبر الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا، حيث عانت الصين مؤخرا من ضعف الطلب المحلي وسط حالة من عدم الاستقرار العالمي خاصة في ظل تأثير أزمة الديون الأوروبية على الاقتصاد العالمي





التحليلات الفنية

اليورو/ دولار 5/9/2012
يشير الأنخفاض دونالمستوى 1.2590 فى ظل إغلاق يومي مرة أخرى إلى أن اختراق يوم الاثنين كان كاذبا، وبالتالي، فإننا الغينا السيناريو الصعودي يوم أمس نظرا لان الزوج قد دخل فينطاق التداول الجانبىبين 1.2440 جانب .2590 مرة أخرى.

فالتقاطع السلبى الواضح على مؤشر الأستوكاستيك وهيكل الشمعة الهابطة التي تشكلت يوم امس قد يدقع الزوج إلى الأنخفاض نحو دعم القناة الصاعدة ولكننا سنبقى على الحالة المحايدة على مدار اليوم نظرا لان نسبة المخاطر مقابلنسبة الربح اصبحت عالية جدا.

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين الدعم الرئيسي عند 1.2360 والمقاومة الرئيسية عند 1.2700.

الاتجاه العام على المدى القصير هو الأتجاه الهابطويستهدف المستوى1.1865 طالما ان المستوى من 1.3550 لا يزال قائما.

مستويات الدعم: 1.2500،1.2460، 1.2440،1.2400، 1.2360
مستويات المقاومة: 1.2590،1.2630، 1.2655،1.2685، 1.2700

التوصيات: بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن البقاء جانبا قد يكون مناسبا نظرا لآن تسبة المخاطر مقابلالربح نسبة مرتفعة جدا.


الاسترليني/ دولار 5/9/2012
تحرك الزوج نحو الانخفاض متأثر بقوة مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ للموجة الهابطة من 1.6300 إلى القاع الكبيرا للمستوى 1،5265. تم تشكيل هيكل شمعة هابطة يوم أمس بعد ملامسة المستوى المذكورة والتى تشير إلى إمكانية الأنخفاض نحو المستوى 1.5780 مرة أخرى ولكن نحن نفضل البقاء جانبا على مدار اليوم نظرا لآن النطاق الجانبى بين 61.8٪ و 50٪ يمكن ان يكون منطقة الدعم .

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين الدعم الرئيسي عند 1.5660 والمقاومة الرئيسية 1.6025.

الاتجاه العام على المدى القصير هو الاتجاه الهابط ويستهدف المستوى 1.4225 طالما ان المستوى 1.6875 لا يزال قائما.

مستويات الدعم: 1.5820 و 1.5780، 1.5740، 1.5700، 1.5660
مستويات المقاومة: 1.5880، 1.5905، 1.5925، 1.5950، 1.5975

التوصيات: بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن البقاء جانبا حتى يتم الإعداد للتنفيذ لتحديد الخطوة المقبلة قد يكون مناسبا


الدولار/ ين 5/9/2012
الزوج لا يزال محاصرا داخل نطاق التداول الضيق فوق مستوى فيبوناتشي 76.4٪ دون أن يظهر أي تحرك كبير منذ افتتاح هذا الاسبوع. وبالتالي، سوف نبقى جانبا على مدار اليوم نظرا لان المؤشرات الفنية لم تظهر أي علامات ايجابية لتحديد الخطوة التالية. ووحدة الكسر دون 77،95 او فوق المستوى 79،14 يمكن ان يغير الحالة المحايدة .

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين الدعم الرئيسي عند 77.30 والمقاومة الرئيسية عند 79.55.

الاتجاه العام على المدى القصير هو الاتجاه الصاعد ويستهدف المستوى 87.45 طالما ان المستوى 75.20 لا يزال قائما.

مستويات الدعم: 78.20، 77.95، 77.60، 77.30، 77.00
مستويات المقاومة: 78.50، 78.80، 79.00، 79.25، 79.55

التوصيات: بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن البقاء جانبا حتى يتم الإعداد للتنفيذ لتحديد الخطوة المقبلة قد يكون مناسبا.


الدولار/ فرنك 5/9/2012
بعد أن تعقب حركة الزوج من القمة المسجلة عند 0.9971 إلى مجموعتة المناطق المستهدفة سابقا للمستوى 0.9520، فشل هذا الزوج في تمديد الاتجاه الهابط يوم أمس، وعاد إلى الاستقرار فوق 0.9570 الذي أدى الى فشل توقعاتنا خلال اليوم . اليوم، يمكننا أن نرى إشارات فنية متضاربة ، حيث ان الاستقرار فوقالمستوى المذكورة يتناقض مع السلبية على مؤشرات الانحدار الخطي نظرا لأن الزوج لا يزال مستقرا دون الهدف الثاني لنموذج الفراشة الهبوطي عند 0.9655، وبالتالي فإننا لن نراهن على حدوث المزيد من التحرك الصاعد. في الوقت نفسه، استئناف الاتجاه الهابط يتطلب الأستقرار دون المستوى 0.9570 وأسفل مؤشر الانحدار الخطي 34. لذلك، نحن نفضل أن يبقى فى حالة محايدا للانتظار مزيد من التأكيدات.

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم الرئيسي 0.9460 والمقاومة الرئيسية 0.9655.

الاتجاه العام على المدى القصير هو الاتجاه الصعودي ويستهدف المستوى 1.0420 طالما ان المستوى 0.9400 لا يزال قائما.

مستويات الدعم: 0.9570، 0.9550، 0.9520، 0.9490، 0.9420
مستويات المقاومة: 0.9610، 0.9655، 0.9680، 0.9720، 0.9775

التوصيات: بحسب ما ظهر على الرسم البياني والتفسيرات أعلاه، فإننا ما زلنا فى حالة محايدة بانتظار مزيد من التأكيد للحركة القادمة


الدولار/ كندي 5/9/2012
تواصل القناة الهابطة الضغط على الزوج للأنخفاض، حيث يتحرك هذا الزوج أيضا بإستقرار دون المستوى 0.9870 والتي تبقى على الضغط الهابط قائما. التدول فوق مؤشرات الانحدار الخطي تقييد التحرك الهابط الآن، حيث يعمل المؤشر34 على دعم الزوج. بمجرد استقرار التداول دون المستوى 0.9935 فإننا نبقى على توقعاتنا الهابطة لهذا اليوم فى انتظار مزيد من التأكيد للأستقرار دون مؤشرات الانحدار الخطي.

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين الدعم الرئيسي عند 0.9715 والمقاومة الرئيسية 1.0000.

من المتوقع أن يكون الاتجاه قصير الأمد هابط فى ظل إغلاق يومي دون المستوى 1.0125 واستهداف المستوى 0.9400.

مستويات الدعم: 0.9845، 0.9825، 0.9800، 0.9750، 0.9715
مستويات المقاومة: 0.9870، 0.9900، 0.9935، 0.9970، 1.0000

التوصيات: بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن بيع الزوج دون المستوى 0.9870 ويستهدف المستويات، 0.9800، 0.9750 0.9715 و إيقاف الخسارة فى ظل إغلاق بفاصل أربع ساعات فوق 0.9935 قد يكون مناسبا


الأسترالي/ دولار 5/9/2012
فشل الزوج فى الأستقرار فوق المستوى 1.0220 ولكن في الوقت نفسه لم نر خطوة هبوطية قوية والتي تحافظ على إمكانيةتشكيل الزوج لنموذج الوطواط الصاعد. لتأكيد هذه التوقعات،ونحن بحاجة لعودة الزوج فوقالمستوى1.0220 فى ظلإغلاق بفاصل أربع ساعات لدعم هذه التوقعات. مؤشر القوة النسبية يتداول جانبيا على الرغم من الاتجاه الهابط القويالذي يبقي إمكانية حدوث تصحيحصعودي. فحدوث اى تصحيح صاعد سيكون على اساس قدرة الزوج على العودة فوق المستوى 1.0220

ومن المتوقع ان تكونمستويات التداول لهذا اليومبين مستوى الدعمالرئيسي عند 1.0100 والمقاومة عند 1.0400

الاتجاه قصير الأمد هابط ويستهدف المستوى 0.9400 فى ظل إغلاق يومي ثابت دون المستوى 1.0710

مستويات الدعم: 1.0200، 1.0180،1.0155، 1.0125،1.0100
مستويات المقاومة: 1.0220،1.0285، 1.0300، 1.0345،1.0370

التوصيات: بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن شراء الزوج فى ظل إغلاق بقاصل أربع ساعات فوق 1.0220 واستهداف 1.0285،و 1.0345 ثم 1.0400 و إيقاف الخسارة دون المستوى قد 1.0155 يكون من مناسبا.



النيوزيلندي/ دولار 5/9/2012
يستمر تأثر التداول السلبي بنمط القمة المزدوجة واختراق الدعم الصاعد الذي يظهر على الرسم البياني. ويتأثر هذا الزوج في الوقت الحالي بالسلبية التى تظهر علىمؤشرات الانحدار الخطي والأستقرار دون 0.7985 . نحن نعتقد بأن الاتجاه الهابط قد يتزايد والأستقرار دون المستوى 0.7985 يبقي على التوقعات صالحة.

من المتوقع ان تكون مستويات التداول لهذا اليوم بين مستوى الدعم الرئيسي عند 0.7855 والمقاومة 0.8080

الاتجاه قصير الأمد صاعد ويستهدف 0.8400 فى ظل إغلاق يومي فوق المستوى 0.7930

مستويات الدعم: 0.7930،0.7900، 0.7885،0.7855، 0.7800
مستويات المقاومة: 0.7960،0.7985، 0.8000،0.8040، 0.8080

التوصيات: بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن بيع الزوج حول 0.7960 استهداف 0.7930 ، ثم 0،7885 و 0،7855 ووقف الخسارة فوق المستوى 0.8000 قد يكون مناسبا.

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااا